結(jié)合《規(guī)劃》目標來看，前端環(huán)衛(wèi)公司、后端生活垃圾處理、水處理和具備禽畜糞便等有機廢棄物處理能力的企業(yè)，將會更為直接地受益于農(nóng)村環(huán)境整治工作的推進。同時，去年發(fā)布的《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域深入推進政府和社會資本合作工作的通知》明確提出在垃圾處理、污水處理等領(lǐng)域新建項目要強制應用PPP模式。在此背景下，華控賽格、龍元建設(shè)、美麗生態(tài)等兼具PPP概念的污水處理概念股將具備更多上漲可能。數(shù)據(jù)顯示，當前各地區(qū)上報的“PPP證券化”項目中，污水處理項目已過半。
數(shù)據(jù)顯示，2016年四季度重倉持有污水及垃圾處理概念股的主動股混型基金達到103只。被這些基金重倉配置的概念股共計13只；持有概念股總市值(截至2016年12月31日)達到48億元。整體看來，上投摩根卓越制造股票、融通通乾研究精選以及融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合持有污水及垃圾處理概念股占基金凈值比例居前，分別達到9.62%、9.05%、8.94%。三只基金均重倉配置了中金環(huán)境。上投摩根策略精選混合和光大保德信中國制造混合則分別各配置了高能環(huán)境和中國天楹，持股占凈值比例分別達到8.23%和7.95%。
在獲得基金重倉配置的概念股中，中金環(huán)境最受青睞，四季度獲得44只基金抱團持有。中金環(huán)境是一家集環(huán)境問題咨詢、設(shè)計、監(jiān)理檢測、施工、污水治理、污泥治理及泵產(chǎn)品研發(fā)與制造等業(yè)務(wù)于一體的綜合性環(huán)保企業(yè)。該公司今年2月13日公告稱已中標清河縣清水河區(qū)域生態(tài)綜合治理工程PPP項目，項目合作期為15年，合理利潤率達到6.5%，協(xié)議總金額為10.33億元，占公司2015年度經(jīng)審計營業(yè)收入的53.03%。除上述提到的基金外，國泰金馬穩(wěn)健混合和諾德中小盤配置該股占凈值比例同樣居前，分別為6.97%和6.95%。
同樣為污水處理疊加PPP概念的中工國際和龍元建設(shè)分別獲得12只和11只基金的重配。中工國際充分發(fā)揮海外農(nóng)業(yè)水利項目的管理經(jīng)驗在小型農(nóng)田水利和小型水庫建設(shè)PPP項目上中標。同時，子公司沃特爾在正滲透污水處理領(lǐng)域率先實現(xiàn)國內(nèi)商業(yè)化應用，成長空間較大。該公司另一個亮點為其在“一帶一路”上的緊密布局，伴隨著亞投行設(shè)立、國際合作加強、政策支持增多，政策紅利會逐步體現(xiàn)到公司業(yè)績上。華安新絲路主題股票、華夏回報混合、華夏回報二號混合以及嘉實先進制造股票均大比例持有該股，持股占凈值比分別達到6.32%、4.42%、4.41%、4.17%。龍元建設(shè)在海城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目中承接了供水改造及下水主管網(wǎng)等工程。東吳輪動和東吳策略持有該股占凈值比例居前，均為6.4%。
此外，南方匯通、高能環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)、博世科等上市企業(yè)也均獲得5只以上主動股混型基金的重倉布局。諾安研究精選股票、上投摩根民生需求股票、建信健康民生混合、銀華鑫銳定增靈活配置混合持股占比較高。
